Liquide middelen

Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

Op 31 december 2019 is een bedrag van € 9.138.169 gestald in ‘s Rijks schatkist.
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige liquide middelen in ’s Rijks schatkist aan te houden. Vanaf juli 2020 wordt het rekening-courant saldo op de lopende rekening bij de BNG automatisch afgeroomd naar de rekening schatkistbankieren. Een bepaald bedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, het zogenaamde drempelbedrag, mag buiten de schatkist worden gehouden. De berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren is hieronder opgenomen.