Paragraaf Covid-19
2020 was met recht een bijzonder jaar, waarin van ons allemaal veel is gevraagd. Een jaar dat in het teken stond van corona. Waarin onze aandacht voornamelijk lag bij het ondersteunen van inwoners, ondernemers, verenigingen, culturele instellingen en ketenpartners.
We hebben ons ingespannen om de gevolgen van deze periode zo klein mogelijk te houden. Onder andere door het gemeentelijk noodpakket van voorzieningen, maar ook door onze eigen dienstverlening zo goed mogelijk te laten doorgaan en projecten te blijven oppakken. Ook daarmee wilden we inwoners en ondernemers maximaal ondersteunen. En natuurlijk; het openbare leven stond stil en daarmee ook onze kosten daaraan.
Tegelijk vielen de incidentele compensaties vanuit het Rijk heel erg mee. Daarbij is wel de ervaring dat het verloop van de effecten van corona en de genomen maatregelen behoorlijk grillig en onvoorspelbaar zijn.
Gevolg is dat daardoor de verwachte kosten en ontvangen compensaties op individuele maatregelen enorm schommelen maar op het geheel elkaar gelukkig behoorlijk blijken op te heffen op een klein gedeelte na. Hierdoor hebben we voor 2020 het uit eigen middelen bij te dragen aandeel kunnen beperken tot € 171.641.
Bij deze jaarstukken is een memo toegevoegd waarin een toelichting is gegeven op financiële effecten van de corona voor de gemeente Schagen.
FINANCIEEL OVERZICHT
Onderstaand is het overzicht opgenomen met de financiële effecten van de eerste coronamaatregelen in Schagen. Met betrekking tot deze effecten willen we de volgende toelichting meegeven:
- de stand per 1 oktober betreft de prognose van 1 oktober 2020 van de werkelijke kosten op 31 december 2020
- de doorkijk naar eind 2020 betreft een bijstelling van de prognose van 1 oktober met daarin verdisconteerd de mogelijke effecten van de nieuwe en aangescherpte landelijke maatregelen van eind september en begin oktober als er bij maatregelen (deels) geen bedragen zijn opgenomen wil dat zeggen dat we ook (deels) geen financiële effecten verwachten
- de cijfers bij bruto 31-12-2020, bij (rijks)compensatie 31-12-2020 en bij netto 31-12-2020 betreffen de feitelijke gerealiseerde cijfers per 31-12-2020 en zijn als zodanig in de jaarrekening verwerkt bij de betreffende doelstellingen, resultaten en producten
Realisatie 2020 | |||||||||
Dekking Specifieke Rijksregeling | Dekking Regulier | Begroot | Stand per 1 oktober | Doorkijk naar eind 2020 | Bruto | (Rijks)com-pensatie | Netto | ||
Door de raad besloten maatregelen: | |||||||||
1.1 | Zoektermijn | Buig | 31.000 | -31.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Subsidies | Subsidies | 19.000 | -19.000 | |||||
1.3 | Huren en pachten | 490.000 | 53.082 | 275.000 | 305.378 | 25.695 | 279.683 | ||
1.4 | VVE/peuteropvang | Regeling vergoeding ouderbijdrage | 5.595 | 6.000 | 8.415 | 81.000 | -72.585 | ||
1.5 | Evenementen | 50.000 | 30.000 | 50.000 | 10.416 | 10.416 | |||
1.6 | TOZO | TOZO | 4.372.309 | 5.250.000 | 5.378.726 | 5.378.726 | |||
1.7 | Stelpost cultuur en sport | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 253.513 | 349.596 | -96.083 | ||
1.8 | Rechtmatigheid | Zorg Jeugd en Wmo, LLV en Subsidies | |||||||
Door het college genomen maatregelen: | |||||||||
2.1 | Marktgelden | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 26.058 | 26.058 | |||
2.2 | Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019-2020 | PM | PM | 19.300 | 38.600 | ||||
2.3 | Uitstel en geen aanmaning, etc. | PM | PM | ||||||
2.4 | BIZ-bijdrage | 0 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | ||
2.5 | Zorg jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer | Zorg Jeugd en Wmo | PM | 367.600 | 204.000 | 163.600 | |||
2.6 | Leerlingenvervoer | LLV | PM | 44.875 | 44.875 | ||||
Autonome ontwikkelingen: | |||||||||
3.1 | Meer afval | 410.000 | 170.000 | 200.000 | 191.000 | 191.000 | |||
3.2 | Pachten kermis | 71.000 | 66.000 | 66.000 | 70.971 | 70.971 | |||
3.3 | Schagen Actief | PM | PM | 306.911 | 306.911 | 306.911 | 306.911 | ||
3.4 | OZB, afval en riool (per 1%) | 208.000 | 100.000 | 100.000 | 103.293 | 103.293 | |||
3.5 | forensenbelasting 2020-2021 | 0 | 0 | ||||||
3.6 | Toeristenbelasting 2020-2021 | 1.444.000 | 353.000 | 353.000 | 0 | 353.000 | -353.000 | ||
3.7 | Precariobelasting | 103.000 | 31.000 | 31.000 | 65.233 | 39.000 | 26.233 | ||
Maatregelen die geen besluitvorming vergen: | |||||||||
4.1 | Bouwvergunningen | n.v.t. | |||||||
4.2 | Hulploket | n.v.t. | |||||||
4.3 | Snel afhandelen van facturen | n.v.t. | |||||||
Overige aandachtspunten c.q. keuzes: | |||||||||
5.1 | GGD en Veiligheidsregio | PM | PM | PM | |||||
5.2 | Provincie | ||||||||
5.3 | Campergeld, etc. | ||||||||
5.4 | Openbare ruimte | ||||||||
Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei: | |||||||||
6.1 | Handhaving (BOA’s) | PM | 150.000 | 87.977 | 131.000 | -43.023 | |||
6.2 | Crisisteam | PM | |||||||
6.3 | Extra uitvoeringskosten corona | 51.510 | 70.000 | 170.412 | 84.000 | 86.412 | |||
6.4 | Uitkering personeel | 96.000 | 96.000 | 96.380 | 96.380 | ||||
6.5 | Reiskosten woon-werk | -114.000 | -150.000 | -167.000 | -167.000 | ||||
6.6 | Vergoeding thuiswerken | 18.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||
Ontvangen Rijkscompensatie niet gekoppeld aan lokale maatregel | |||||||||
7.1 | WSW | 217.000 | -217.000 | ||||||
7.2 | participatie en sociale werkbedrijven | 120.000 | -120.000 | ||||||
7.3 | Gemeentelijk schuldenbeleid | 25.000 | -25.000 | ||||||
7.4 | Bijzondere bijstand | 9.000 | -9.000 | ||||||
Totaal Uitgaven | 2.906.000 | 5.679.207 | 7.053.011 | 7.417.658 | 7.067.017 | 350.641 | |||
Compensatie Rijk | 841.000 | 841.000 | 1.688.291 | ||||||
Compensatie TOZO | 4.372.309 | 5.250.000 | 5.378.726 | ||||||
Incidenteel schrappen opschalingskorting | 179.000 | 179.000 | 179.000 | ||||||
Totaal Inkomsten | 0 | 5.392.309 | 6.270.000 | 7.417.658 | 7.246.017 | 171.641 | |||
Saldo | -2.906.000 | -286.898 | -783.011 | -171.641 | |||||
Onttrekking Algemene Reserve | 2.906.000 | 286.898 | 783.011 | 171.641 | |||||
Eindsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||