Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.621 | 30.295 | 29.188 | 1.107 | |
Baten | 6.402 | 8.658 | 9.932 | 1.274 | |
Saldo | -20.218 | -21.637 | -19.256 | 2.381 | V |
Totale lasten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 12.304 | 10.794 | 10.834 | -39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 5.203 | 5.196 | 5.232 | -37 | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 3.773 | 7.891 | 6.891 | 1.000 | |
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 21.280 | 23.882 | 22.958 | 924 | |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 66 | 711 | 655 | 56 | |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 5.274 | 5.702 | 5.575 | 127 | |
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 5.340 | 6.413 | 6.230 | 183 | |
Totaal Lasten Domein leefomgeving en duurzaamheid | 26.621 | 30.295 | 29.188 | 1.107 | V | |
Toelichting verschillen Lasten
LD 1.1
- Binnen de exploitatie wordt ook rekening gehouden met meerjarige investeringskredieten in openbaar groen. In 2020 is het hiervoor beschikbare krediet ruim uitgegeven. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves, heeft dit nadeel per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat. (290N)
- Op het budget straatmeubilair hebben wij een voordeel. Nog niet alle onderhoudscontracten zijn vergund. Er wordt onderzocht of het serviceteam hier werkzaamheden in kan gaan verrichten (82V)
- Bij de raming van het budget gladheidsbestrijding gaan wij uit van 25 strooibeurten. In 2020 zijn er in werkelijkheid 13 strooibeurten uitgevoerd. (83V)
- Er is minder uitgegeven aan reparatie en onderhoud van de openbare verlichting. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat alle lichtarmaturen onlangs vervangen zijn en dus nog weinig onderhoud vergen. (98V)
- Er is meer onderhoud gepleegd op de begraafplaatsen. Dit betreft onderhoud paden en het onkruid vrijmaken. (33N)
- Overige kleine verschillen (21V)
LD 1.2
- De lasten van klein en groot onderhoud riolering zijn overschreden. Hier tegenover staat een lagere dotatie aan de egalisatie reserve riolering. Dit heeft dus geen invloed op het rekeningresultaat. (N37)
LD 1.3
- Dit betreft een lagere dotatie vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut en de reserve maatschappelijk nut. Dit komt omdat niet alle investeringen volledig zijn afgerond. Hiertegenover staan lagere afrekeningen aan de exploitatie. Dit heeft geen invloed op het rekeningresultaat. (1000V)
LD 3.1
- Dit betreft lagere investeringslasten klimaat. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve. Heeft per saldo geen invloed op rekeningsaldo. (56V)
LD 3.4
- Lagere uitgaven zwerfafval. Hiertegenover staat een lagere subsidie bijdrage.
Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat. (V13)
- De eindafrekening dienstovereenkomst afvalverwijdering lijkt voordelig uit te pakken (V114)
Totale baten per doelstelling per resultaat
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 519 | 508 | 518 | -10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 3.061 | 3.061 | 3.405 | -344 | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 2.406 | 4.599 | 5.703 | -1.104 | |
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 5.987 | 8.169 | 9.627 | -1.458 | |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 416 | 489 | 306 | 183 | |
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 416 | 489 | 306 | 183 | |
Totaal Baten Domein leefomgeving en duurzaamheid | 6.402 | 8.658 | 9.932 | -1.274 | V | |
Toelichting verschillen Baten
LD 1.1
- Extra opbrengsten straatwerk voor aanleg nutsvoorzieningen in het openbaar gebied. (34V)
- Er zijn meer riool huisaansluitingen aangelegd dan waarmee rekening is gehouden. Hierdoor hebben wij hogere legesopbrengsten. (24V)
- Wij hebben minder begrafenisrechten ontvangen. (N49)
- Overige kleine verschillen. (V1)
LD 1.2
- Lagere onttrekking uit de reserve onderhoud buitenruimte. Hier tegenover staat een lagere last van burgerparticipatie. (N28)
- Er is een verliesvoorziening Makado getroffen (372V)
LD 1.3
- Er is een verliesvoorziening Makado getroffen (1115V)
- Overige kleine verschillen (11N)
LD 3.4
- Lagere bijdrage subsidie zwerfafval. Hiertegenover staan lagere uitgaven die we hebben kunnen verantwoorden op deze subsidiebijdrage zwerfafval. Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat. (N13)
- Minder retour opbrengsten van de waardevolle stromen textiel, glas, metaal en papier (N171)